每次做两份交易计划

一家交易公司的领导看见一名新手交易员正持有仓位，他发现交易员手中仓位的潜在风险。这名合伙人慢慢走到交易员的身后，然后像眼镜蛇突然发动攻击一样对他询问：“你的交易计划是什么？”

这也是我最喜欢用的教授方法之一。如果交易员在两秒钟之内不能给出答案，这就是个不好的信号。当然，我们默认新手交易员绝不仅是由于突袭提问而慌张。一名成熟的交易员应该用一句话就能阐述自己每一次交易计划。你也可以尝试一下，下一次当你在交易时，能不能用一句话总结出交易计划？就像其他行业的员工在电梯中遇到公司的CEO后，需要在极短的时间内总结出自己的想法一样，这就是交易员所需要具备的能力。

首先，你需要一个离场策略。我们最大的交易优势之一就是灵活。我们可以按毫秒计时清仓离场，甚至可以在适当情况下与市场一起翻转到下一个价位。我们不是坐拥几百万股要清仓的巨型互惠基金或对冲基金，他们可能需要用一个月时间才能让市场消化掉他们的仓位。而我们船小好调头，当股票朝着你的预期方向相反前行时，你可以轻易地做出离场决定。我们的一位好朋友，技术分析畅销书《用多时间框架法进行技术分析》（Technical Analysis Using Multiple Time Frames）作者，来自alphatrends.com的布莱恩·香农（Brian Shannon）说过：“你必须在任何情况下都有后备计划。”所以你必须在入场前就制定好离场策略。

同理，你的计划中也需要包括盈利时如何离场，当然这种结果就让人舒服多了。你在什么情况下获利了结是合理的？你会在某个特定价位离场吗？你会在一次巨幅波动后或者是大单出现的情况下离场吗？计划的细节很重要，但这只在你真正拥有一个后备计划时才有意义。

这里有一个关于计划的例子。我注意到纽交所中ADM股票的卖出价是30美元。如果纽交所的整体行情上涨，我就会买入并持有，直到股价跌至29.90美元止损离场或上涨至30.50美元获利了结。我同时也会在大卖单出现的情况下，考虑在低于30.50美元的情况下卖出。

但你的计划可能需要更多细节，让我们再重新做一次。我注意到纽交所中ADM股票的卖价是30美元。如果纽交所的整体行情上涨，我就会买入并持有，直到股价跌至29.90美元止损离场或上涨至30.50美元获利了结。我同时也会在大卖单出现的情况下，考虑在低于30.50美元的情况下卖出。如果纽交所指数让ADM涨过30美元，但期货市场的指数正在急跌，我会考虑提前卖掉ADM。

现在再进一步。如果纽交所指数上涨后股价达到30美元，同时期货指数正快速下跌，我会在注意到纽交所行情表上的买入单迅速消失的情况下，考虑做空ADM。

看，如果你是一位正在摸索学习中的交易人士，同时你在每次交易前没有做详细的交易计划，请找出你的历史交易记录，再找个安全的地方准备一盒火柴，把这些所谓的“交易记录”烧掉吧。也许，碎纸机更方便一点。你的“交易记录”不能说明任何问题。只遵守持续盈利交易员的工作基本原则时，你的交易结果才有意义。每次交易的详细计划是基本原则中的一部分。现在扑灭纸质交易记录的燃烧火苗，跟我继续前行。