总经理财务管理实操手册

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内容简介

前言

1 优秀总经理的标准：懂财务才能做好公司管理

1.1 总经理也要懂的财务基础知识

1.2 财报是企业无声的语言，总经理要会看

1.3 学会财务分析方法才能做好管理与决策

2 学内部控制和财务管理，做好全局掌控

2.1 总经理做好内部控制，才能治理好公司

2.2 深知内部控制的缺陷，做出相应的防范措施

2.3 总经理做好财务细节管理，让公司运转有序

2.4 严格管理财务人员，为公司建立财务屏障

3 学现金流和应收应付款，看清公司周转情况

3.1 总经理管好现金流，让企业有钱可用

3.2 总经理从现金流看企业的现金偿债能力

3.3 应收账款收回来了才是资产

3.4 可怕的不是应付账款多，是应付账款不实

4 学资产与存货，搞清公司到底有没有钱

4.1 资产是本，日常管理和盘点工作很重要

4.2 资产会贬值，总经理要懂折旧、摊销和清理

4.3 存货放着是浪费，卖出去了才能营利

4.4 总经理学习存货管理，做好确认计量

5 学管控成本、费用和薪酬，明白钱去哪儿了

5.1 总经理熟悉各项成本，了解企业的大开支

5.2 不能小觑各种费用，管不好就会乱套

5.3 管好职工薪酬，总经理才能管好人与财

6 学融资管理，为公司减轻资金运营负担

6.1 拓展维护融资渠道，落实融资计划和方案

6.2 总经理对融资提高警惕才能降低用钱风险

7 学投资决策，准确把控资本带来的收益

7.1 适当投资，为企业实现资本增值

7.2 总经理要明白投资不是越多越好

8 学会税务筹划和风险控制，更好地为公司护航

8.1 了解税务的概况，履行好公司的纳税职责

8.2 了解税收优惠政策，做好税务筹划准备

8.3 学习税务筹划，为公司谋利

8.4 总经理懂风险控制，为公司发展披荆斩棘

9 学全面预算管理，防止公司过度透支而破产

9.1 了解全面预算管理的流程和构成

9.2 总经理了解财务预算的内容，指导财务预算工作

9.3 要想预算不脱轨，进行预算审核、分析、调整及考核

9.4 重视预算管理的误区，少走弯路