捕捉、操作热点中的龙头股的技巧

捕捉热点中的龙头股的技巧

热点产生的必要条件

任何热点的产生，都必须在适合的市场环境下才能有效形成，投资者才能进场，这个市场环境我们称之为“市场温度”，当市场温度不低于50时，热点才可能有效产生，龙头股才可能崛起，投资者才可以进场操作。否则，市场温度低于50，大家都想着逢高出逃，热点就难以产生，龙头股的崛起就无从谈起，投资者不可进场。

那么，如何判断市场的温度呢？下面有几个技巧：

根据大盘的状态判断。如果大盘未来两周将处于横盘状态，则市场温度为50左右；果将上涨，则市场温度高于50；将下跌，则市场温度低于50。通常情况下，大盘如果经过一波下跌，幅度达到25%，则会迎来一波反弹行情或者一到两个月的横盘震荡行情。

根据个股的涨跌比判断。如果个股涨跌家数比为1：1，那么市场温度为50；如果市场有1000个个股上涨，500个个股下跌，则1000÷1500=67，市场温度为67，大于50；如果有500个个股上涨，有1000个个股下跌，则500÷1500=33，市场温度为33。

根据涨跌停板家数比判断。如果涨停板和跌停板家数比为1：1，那么市场温度为50；如果涨停板家数为10家，跌停板家数为5家，则10÷15=67，市场温度为67；如果涨停板家数为5家，跌停板家数为10，则5÷15=33，市场温度为33。

捕捉热点龙头股的技巧

收集信息。每天收看中央电视台的《新闻联播》，在各种财经网站上（比如东方财富网）浏览国内国际的各种新闻、券商研究报告、该股公告等等，查看国际股市、期市、外汇、黄金、石油、农产品、有色金属等的外盘情况。

分析信息。从众多的信息中筛选出可能对股市产生重大影响的题材，进行深入的分析研究，评估题材的大小。分析评估题材时要注意：大题材才能产生大行情。凡是可能对公司产生翻天覆地的正面影响的题材，就是大题材，而政策因素是产生大题材的重要渠道，如雄安新区概念、一路一带概念等，重大事件又是产生大题材的另一个渠道，如非典、奥运、迪士尼等；题材要新颖。出现的题材一定要新颖，要有突发性和震撼性，最好能出人意料。因为投资者对题材的追逐热情，第一次出现时最为疯狂，第二次就会逐渐减弱，第三次基本上热情已经消退。

例如2017年末的时候供气供热题材得到了资金的疯狂追捧，其中的龙头股600903贵州燃气在第一次炒作时，仅仅一个月左右就暴涨可4倍，第二次炒作时涨了1倍，第三次炒作时仅仅涨了10%左右，热点龙头“一鼓作气，再而衰，三而竭”的特性可见一斑。

挖掘出龙头股。如果发现重大题材，先要评估该题材成为近期市场持续热点的概率，低于65%的概率放弃不做，如果概率高于65%，则就要找出该题材直接受益的个股，进行综合分析，确定最有可能成为龙头的股票。挖掘龙头股通常有以下几个技巧：找出该题材受益最大的股票，该股票极可能是龙头股；在该题材公布之前就已经强势上涨的个股，极有可能就是龙头股。该股股票在题材公布之前就已经强势上涨，极可能有些先知先觉的主力提前嗅到了消息，在题材公布前下手，这种股票主力介入前都做了详细的分析研究，一般都是该题材的最大受益者；题材公布后率先启动上涨或者率先涨停的股票，通常就是龙头股。

制定操作计划，买入龙头股。找出龙头股之后，就要评估市场温度，市场温度如果低于50，除非是惊天的题材，否则不进场；如果市场温度大于50，而且该题材成为市场近期热点的概率大于65%，则对于龙头股要果断敢于第一时间追入，犹豫不决是操作热点龙头股的大忌。对于那些没有在第一时间发现的、已经在市场中涌现出来的热点股票，如果涨幅不超过35%，可以用半仓以下仓位追击，如果涨幅超过30%后出现第一次回抽确认，则是千载难逢的介入机会。

案例1：2019年5月20日傍晚，中央电视台《新闻联播》播报了习近平总书记视察江西金力永磁科技股份有限公司的新闻，此时马上就要意识到，金力永磁极有可能会成为市场近期的持续热点龙头，预估概率为90%。其实当天该股就已经在当天2：00左右突然直线拉至涨停，说明有主力已经获得了上述信息而大举进场扫货。当天大盘在下探是前期低位时受到支撑出现反弹，收出一根带长下影的K线，显示探底成功，有反弹的要求，市场温度在70以上（图21），适合热点的产生与炒作。像这类属于重大新闻的题材，即使大盘温度低于50，也极有可能炒作，投资者也要大胆介入。

次日该股以涨停开盘，投资者要大胆果断的排队抢进，该股开盘不久打开，后又迅速封停，那些大胆跟进的投资者终于如愿以偿，乘着主力的快车一路狂奔，享受着连拉7个涨停、8个交易日就翻倍的乐趣（图22）。

案例2：2019年6月10日，早上浏览东方财富网时会发现“美股集体收涨人造肉第一股涨逾20%”这样的新闻，这时马上就应该联想到，国内A股的人造肉概念股会成为市场的热点板块而跟着炒作一番，这样的概率达到了80%以上。同时大盘经过一轮急速下跌，跌幅达到13%以上，目前处于横盘震荡状态已有将近一个月，有向上反弹的要求，市场温度大于50，适合热点的产生与参与（图24）。这时就要打开人造肉板块的所有股票，评估哪一个可能成为其中的龙头股。可以看出，002481双塔食品作为食品加工业在6月5日、6日就已经逆势上涨，查询F10和相关资料得知，该公司已经成功研究出“豌豆组织蛋白”，而且是美国人造肉公司Beyond Meat的供应商，无疑该股是人造肉概念的龙头股。果然10日该股开盘便一字涨停，全天都没有打开过（图27），投资者应该在集合竞价的时候就第一时间大胆果断的挂单买入。当天大盘高开高走，放量大涨，市场温度大于50，热点纷呈（图25），人造肉概念成为第一热点板块（图26）。而双塔食品连拉3个涨停，23日又以8.88%高开，短线暴涨将近40%，远超其它同板块的个股，成为名副其实的龙头股。

案例3：2019年6月15日傍晚，中央电视台新闻联播播报了屠呦呦团队在青蒿素抗药性等研究获得新突破的消息，17日早上东方财富网也发布了这一消息，此时大盘在11日的大涨之后调整了3天，5日均线已经上穿24日均线，MACD在强势区运行，大盘继续下跌的机会比较小，市场温度大于50，而青蒿素概念属于新颖的重大题材，预估未来成为市场持续热点的概率大于65%，此时就要查找相关个股，通过查阅相关资料得知600422昆药集团是生产青蒿素的公司，而且该股在开盘就一字涨停，由此可判断该股应该是青蒿素概念的龙头股，此时应该大胆果断的挂单追入。不出所料，青蒿素概念成为市场热点得到了投资者的热烈追捧（图29），昆药集团也连拉4个涨停，短短6个交易日涨幅就超过了50%，成为名副其实的龙头股（图30）。

案例4：2019年6月19日傍晚，中央电视台《新闻联播》播报了国务院召开常委会会议，提出要“推进上亿人的城镇老区改造、解决6000万农村人口饮水问题”的消息，同一天晚上，东方财富网也发布了同样的消息，这时就要联想到环境保护、污水处理有可能成为近期市场持续的热点，概率大于65%，找出相关的股票后发现，601200上海环境在当天消息没有公布之前就已经涨停了，很可能是主力提前获取了消息进场了，这个股票先于其他股票涨停（图34），说明它极可能是龙头股，要操作就要操作这个股票。此时大盘在18日维持窄幅震荡，刚好在24日均线处收了个十字星，而且当天24日均线已经拐头向上运行，MACD同时在强势区运行，大盘有结束调整迹象，市场温度大于50，适合热点的产生和炒作，可以进场参与。20日早盘大盘低开高走（图32），环境保护、固废处理成为当前热点板块（图33），上海环境高开近8%，此时就要大胆果断高挂追入，该股开盘后迅速涨停，次日一字涨停，第三天以涨停开盘，开盘后很快打开，一波短线炒作才结束，短短3天就有近20%的获利，涨幅大于其它同板块个股。

案例5：2019年6月21日早上，东方财富网上发布了一条“重组松绑政策出台：创业板能借壳”的消息，这时就要意识到，创业板的那些风险警示的股票，极可能会成为近期持续的热点，预估概率为80%。而大盘经过昨天的大涨，已经扭转了调整的格局，正处于短线上涨趋势之中，市场温度评估为70，适合热点的形成与炒作。寻找相关的个股后发现，300362天翔环境在20日就已经涨停，很明显，主力已经嗅到了市场的气息而提前进场了，这种在消息公布前就已经涨停的个股通常就是龙头股（图39），该股在开盘就一字涨停，此时应该大胆果断挂单抢进。当天大盘高开高走，热点纷呈（图36），创业板风险提示个股出现涨停潮（图37、图38）。天翔环境之后连拉两个涨停，26日放量洗盘后，次日再次涨停，龙头风范表现的淋漓尽致。

案例6：2019年7月1日早上，可以在东方财富网上看到“南北船”合并的消息，这时就要意识到，中船系的股票会迎来巨大机会，该板块个股未来成为持续热点的概率为90%，此时即使大盘温度小于50，也值得积极参与。要做就要做龙头股，那么谁是该板块的龙头？谁开盘涨的最凶、最强，那必定就是龙头。那么多个股中，唯有300516久之洋开盘后便一字涨停而且从未打开的（图41），无疑该股就是龙头股，投资者应该在当天就挂单排队买入，当天没有买进的，次日开盘即应该高挂买入。果然该股在其他个股纷纷走软的情况下依然强拉涨停，第三天继续涨停，涨幅远超其他个股。操作龙头股的优势，在此表现得淋漓尽致。

案例7：2019年7月30日早上，东方财富发布了上海证券报刊登的四部委印发的《2019年降低企业杠杆率工作要点》，其中一条是“进一步推动商业银行调动全行资源用好定向降准资金支持市场化债转股”的措施。这时，有经验的投资者都会马上意识到，债转股概念极有可能会成为市场热点而得到炒作。果然，当天大盘高开高走，该股纷纷呈强，市场温度大于50（图43），非常适合热点的产生与炒作，债转股概念意料之中的成为两市的最受欢迎的热点板块（图44），但是本次的热点龙头股的确认比较复杂，按照通常的技巧，当天涨势最强的即为龙头股，那么000567海德股份开盘便一字涨停，理应是龙头股（图45），但是次日该股却涨停开盘后迅速打开，出现放巨量高开低走的走势，而昨日开盘后迅速涨停的600069银鸽投资今日继续强势涨停，是债转股概念中最强势的一只股票（图46），最终可以确定银鸽投资就是龙头股，投资者可以果断追入。