4.2 按照制度执行任务

每个公司都有自己的规章制度，作为出纳不但要严格遵守国家规定的会计制度，同时还必须遵循公司制定的财务制度章程。在出纳日常工作中，我们应该按照如下制度执行任务。

· 熟悉公司各类财务管理制度。出纳要做好本职工作，最先着手的还是要熟知公司的财务制度，然后才能开始得心应手地做好本职工作。

· 了解财务部门各个岗位的工作内容，尤其是出纳岗位，并做好与财务其他工作岗位的衔接工作，使得公司的财务工作可以更加有质量、有效率。

· 妥善保管现金和有价证券，准确收付现金以保证资金安全。细致、认真、精准地处理每一笔出纳业务。

· 坚持每天盘点现金，及时登记并核对现金日记账，做到日清月结；银行收付情况应及时统计，并随时掌握银行资金余额，避免签发空头支票。

· 听从上级指示，并且让上级能随时联络上自己。由于出纳处理的业务都是公司真正发生的现实业务，虽然每一项都是极为琐碎的事情，但是却都是企业单位重要信息决策的来源依据，对企业单位健康、持续发展起着举足轻重的作用。作为出纳人员则应该听从上级指示，对于各种原始凭证依据，必须经由领导审核签字认可，才能予以处理，出纳人员绝对不可以私自处理企业单位的日常现实业务。同时在企业单位各种现实业务发生时，出纳人员应该第一时间知晓，并及时通知上级领导，出纳工作性质的特殊性更决定了出纳人员的手机应该随时都处于开机状态，以便上级领导能够随时联系上。在工作中一些出纳人员可能会觉得上级领导和自己属于上下级的关系，因此会顾及一些事情，甚至是害怕和上级领导说话，以至于一些出纳现实业务没有及时反馈给上级领导，造成公司经济损失，这是一种极为失职的表现。作为出纳人员必须时刻重视现实业务的重要性，绝对不能由于害怕上级领导而失职，应互相通告并做出正确处理。